Triglav Obvezniški
Triglav Obvezniški investira v obveznice z visoko bonitetno oceno, izdane v evrih, in predstavlja primerno naložbo za bolj konzervativne vlagatelje.
-
4,64 €
Vrednost enote sklada, VEP dne 14.11.2023
-
+0,83 %
Dnevna sprememba
-
Obvezniški
Vrsta sklada
-
3 +
Priporočena doba vlaganja
Smo vas prepričali?
Zakaj vlagati v sklad Triglav Obvezniški?
- Pridobite portfelj varnih državnih, obenem pa tudi nekoliko donosnejših podjetniških obveznic.
- Zaradi naložbene politike sklad priporočamo kot samostojno varnejšo naložbo ali kot dopolnilo obstoječim naložbam v vzajemne sklade, s čimer dosežemo dodatno razpršitev portfelja in znižamo njegovo nihajnost.
-
1,5 milijarde €
premoženja v upravljanju
-
110 tisoč
vlagateljev
-
25+ let
izkušenj z upravljanjem premoženja
Komu je sklad namenjen
Sklad je namenjen vlagateljem, ki:
- želite dosegati nekoliko višje donose v primerjavi s klasičnimi oblikami varčevanja,
- niste pripravljeni prevzemati večjih naložbenih tveganj,
- iščete varno naložbo s stabilnimi donosi,
- vas zanima srednje ali dolgoročno varčevanje, daljše od 3 let.
-
Sprememba v izbranem obdobju (%)
-
Sprememba 1 mesec (%)
+1,67 % -
Sprememba 1 leto (%)
-0,21 % -
Sprememba 3 leta (%)
-17,63 % -
Sprememba 5 let (%)
-16,04 % -
Sprememba 10 let (%)
-9,89 % -
Sprememba od začetka (%)
+11,12 %
Opis in podatki sklada
Sklad Triglav Obvezniški uvrščamo med splošne sklade srednjeročnih obveznic. Osrednji naložbeni cilj sklada je zagotavljanje dolgoročne kapitalske rasti na osnovi tekočih prihodkov od obresti in kapitalskih dobičkov pri upravljanju naložb.
Naložbena politika sklada
Osrednjo pozornost sklada Triglav Obvezniški namenjamo naložbam v domače in tuje obveznice naložbenega razreda. Naložbe sklada Triglav Obvezniški prvenstveno usmerjamo v kratkoročne in dolgoročne dolžniške vrednostne papirje, ki predstavljajo najmanj 80 % vseh sredstev.
Upravljanje naložb sklada temelji na načelu aktivne politike upravljanja sredstev. Z naložbeno politiko sklada želimo vlagateljem zagotoviti donos, ki je na daljši rok višji od donosa vezanih bančnih vlog. Za razliko od vezave sredstev v banki sklad ob konkurenčnem donosu omogoča znatno večjo likvidnost. Zaradi nizke tveganosti sklad Triglav Obvezniški priporočamo vlagateljem, ki si želite varne naložbe z relativno stabilnimi donosi in niste pripravljeni sprejeti visokih tveganj.
Tveganost naložb
Triglav Obvezniški se uvršča med nižje tvegane vzajemne sklade. Dejavniki tveganja so povezani s splošnim gospodarskim položajem in z razmerami na trgu dolžniških vrednostnih papirjev v Sloveniji in tujini, predvsem v Evropi.
Stopnja tveganja
2 / 7Podatki o skladu
| Datum ustanovitve | 27.10.2004 |
| Matična številka | 5853915010 |
| Davčna številka | SI76205371 |
| Vplačilo kuponov na transakcijski račun | SI56 0400 1004 6645 640 |
| Bloomberg oznaka | TRIOBVE SV |
| IBAN | SI56 0400 1004 6645 640 |
| SWIFT | KBMASI2X |
| ISIN koda | SI0021400062 |
| Oznaka investicijskega kupona | TDUTO |
| Vrsta sklada | Obvezniški |
| Naložbena politika | Aktivna |
| Geografska usmeritev | Globalna |
| Ocena tveganja | 2 / 7 |
| Vstopni stroški | največ 3,00 % Cenik vstopnih stroškov |
| Izstopni stroški | Jih ne zaračunavamo, razen v posebnih primerih varčevalnih shem. |
| Upravljavska provizija | 1,25 % |
| Tekoči stroški poslovanja sklada | 2,72 % |
| Presečna ura | 01:00 |